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エルピーダの会社更生法申請により

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エルピーダの会社更生法申請は私にはやや意外でした。業績が低迷しているのは分かっておりましたし資金繰りがとても苦しいのも周知の通りでしたが最終的にはお国がつぶさないのかなと漠然と思っておりました。

日航の時のように一度倒産させて負債を整理してやり直す方式となりそうですが、この場合投資家にとっては株主責任を取らされるわけなので今後、近隣諸国の競争に負けそうな業界の銘柄には手を出しつらくなってしまいました。

エルピーダは数年前に国からの支援を受けた際に一時ホールド致しておりました。その後の上昇で利益を確定した後はたまに株価を眺める程度で直接ここを購入した事はなかったのですが、つい最近、関連会社のテラプローブの上場後の下げっぷりに惹かれて購入しておりました。

その後、エルピーダの経営不安話が出て株価がぐーんと下がった際に恐れおののいてほとんどトントンで外したところでした。その後、昨日まで株価はすいすいと上昇しておりましたので失敗したかなぁと思っていたのですがこうなってしまっては売っておいて良かったです。



さて今回の状況により、保有株の中から半導体、液晶関連株を全て外す事に致しました。エルピーダショックで関連銘柄が全面安の日にわざわざ外す事もなかろうかと思うのですがはっきり心に決めた時に動くのが我がポリシーなのです。

テセック、ミライアル、綜研化学、伯東を完全撤収致しました。

いずれの銘柄も財務が良好で業績回復期をしっかり待てると判断して中期で保有しようと思っていた銘柄群です。テセックは回復期の株価の上昇率がとても高いので将来的楽しみにしておりましたし、ミライアルは保有金融資産が潤沢でSUMCOの影響で株価が低迷しているだけでしたし、綜研化学は液晶テレビの低迷の影響を大きく受けておりましたがエコポイント終了の反動の超低迷期を耐えればその後はまた復活するかと思ってました。

伯東は20世紀の頃から何十回と投資していた銘柄なので何となく愛着がありました。



さて、売却資金で何かを組み入れようにも全体的に株価が底上げされていて新規買いしたい銘柄がなかなか見当たりませんね。数日前であれば動き出してきたヴィレッジバンガードの追撃買いもできたのですが既に大量に保有しておりますのでここから買い増しするのも何ですし。

とりあえずは待機させて次の全体的な押し目待ちで乗る事になりそうです。しかし今年は押し目待ちに押し目なしでするすると底上げされていきそうな気も致します。

株式投資を続けてもう20年ぐらいになりますが、今年は上がるって予感を肌で感じるのですよね。深い根拠はないのですが、直近の日本株の高値である2006年から6年近く下がったわけですのでそろそろ下げも限界だったと思うのです。

さて頑張って出遅れ銘柄を探すと致しましょう。まぁ、お腹一杯保有しているとそれはそれでこんな時に大きな余震が発生したらどうしようかと思うのですけど。

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2012/02/28(火) 株式投資日記 トラックバック:- コメント:0

2012年2月の株式ポートフォリオ

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1位 3269 アドバンス・レジデンス

日本株ではなくJ-REITです。日銀のインフレターゲット設定を契機に不動産関連銘柄が動き出しましたので組み入れました。他の銘柄をいろいろ利益確定した資金を一気に投入した結果1位となっておりますが、買い付けたのは本日です。

1月配当銘柄のためか他のJ-REIT銘柄と比較しても出遅れておりましたし、アドレジは負ののれんの剰余金が山ほどあり今後の配当金の不安が当面ない事から一気に買いました。

明日以降は2月配当銘柄の権利落ちを買い増し致します。例えば福岡リートあたりでしょうか!

2位 2769 ヴィレッジヴァンガード

昨日まで1位の組み入れ率でした。

いろんな銘柄を組み入れてまだ全然上昇していない出遅れ銘柄にシフトしていった結果、この銘柄に資金が集中致しました。ヴィレッジヴァンガードは近所に店舗がありますので大体の店構えはわかります。ちょっと変わった雑貨屋さんですね。本屋・・・だとは思わないです。

この銘柄がここまで全然上がってないのは大量報告書をチェックすればわかるのですがとにかく外人売りが止まっておりません。5%ルールの報告義務以下まで売り込まれましたのでここからどこまで売ってくるのか予想はまだできませんが、ここ数日の状況をみるとそろそろ動きだすかなと感じております。

いろんな銘柄に置いていかれた人はここを買うのが良いのかな。

3位 P&P

会社の経営方針の1つに増配が掲げられておりますので中期で保有致しております。少額ですが粉飾決算があった影響で下げて、そこからようやくじわじわと立ち上がってまいりましたが、直近の1月の月次売上が久しぶりに悪かったです。その点が気がかりです。

4位 綜研化学

液晶フィルムの粘着剤を主力にしているのでエコポイント終了後のTV不況の影響をもろ受けてしまい業績がやや低迷致しております。しかし、株価が出遅れていたので買い増しを続け現在4位となっております。

現在はどんな銘柄でも上がる地合いなのでここもいずれ上がるような気がする。

5位 インフォマート

今期はソフト資産の償却方法の変更で減益見通しとなったことから売られましたのでそのタイミンングで新規にまとめ買い致しました。同時に発表した中期計画では2年後の配当は15000円ぐらいあるようです。時価でも10%らしいので当面は持続しましょう。

6位 タクトホーム

出遅れてましたが、日銀のインフレターゲット宣言をきっかけにようやく動き出した感じです。

7位 アイディホーム

出遅れていたので新規で買い。

8位 ノバレーゼ

出遅れていたので買いました。震災の影響で延期されていた結婚式が今年は行われるはずなので業績は回復するでしょう。

9位 SRAホールディング

何となく配当利回りが良いので中期で持続しております。

10位 イフジ産業

先日の立会外分売で下げた際にまとめ買い致しました。3月一括配当なのでここから株価はもう一段上がると思います。


全体的には主力株を利食いした資金で出遅れ銘柄を買ってます。今年は循環物色をしながら全体的に底上げとなりそうな気が致します。



2012/02/24(金) ポートフォリオ トラックバック:- コメント:0


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